Инвестиционное сопровождение и структурирование
Проверяем экономику инвестиционного проекта и готовим его к обсуждению с инвесторами и кредиторами. Связываем финансовую модель, технические предпосылки, риски и условия участия партнеров.
Партнеры и эксперты направления
Обсудить задачуКогда инвестиционное решение требует надежного основания
- Подготовка нового проекта: проверка инвестиционной гипотезы до принятия существенных обязательств.
- Приобретение актива или участие в проекте: независимая оценка исходных данных, необходимых вложений и чувствительности доходности.
- Привлечение финансирования или партнера: подготовка согласованной модели, структуры участия и материалов для переговоров.
- Изменение параметров проекта: сравнение вариантов рефинансирования, продажи, этапности или корректировки инвестиционной программы.
Содержание работы
Что мы делаем
Состав и глубину работы определяем под задачу, стадию проекта и доступные исходные данные.
Анализ инвестиционного проекта
Анализ концепции, спроса, доходной модели, капитальных и операционных затрат; фиксация источников данных, ограничений и вопросов, влияющих на решение.
Финансовое моделирование
Построение денежных потоков проекта, расчет NPV и IRR, оценка потребности в капитале и долговой нагрузке; увязка инвестиций с графиком реализации.
Сценарный анализ и оценка рисков
Проверка влияния стоимости строительства, сроков запуска, объемов продаж и операционных затрат на экономику; определение наиболее чувствительных факторов.
Технический и финансовый due diligence
Проверка состояния актива, проектных решений, объемов и стоимости работ; отражение выявленных замечаний и восстановительных затрат в инвестиционной модели.
Структурирование финансирования
Сравнение собственного, заемного и смешанного финансирования, распределения денежных потоков и обязательств сторон; подготовка экономических условий для обсуждения с партнерами.
Подготовка инвестиционных материалов
Подготовка технико-экономического обоснования и меморандума: логика проекта, экономика, существенные риски, потребность в финансировании и условия реализации.
Сопровождение переговоров
Разъяснение расчетов, проверка альтернативных условий и обновление модели по вопросам инвестора или кредитора; оценка сценариев рефинансирования и выхода.
Что получает клиент
Проверяемая финансовая модель
Связанные расчеты инвестиций, денежных потоков и эффективности, сценарии и чувствительность. Видно, от каких допущений зависит результат и где возникает потребность в капитале.
Инвестиционное обоснование
Материалы для инвестиционного решения с выводами, рисками и условиями реализации. Технические замечания отражены в экономике, а ограничения данных обозначены явно.
Структура участия и финансирования
Сравнение вариантов участия и финансирования, расчет последствий обсуждаемых условий и материалы для переговоров. Сопровождение помогает согласовать экономику проекта между сторонами.
На чем основан наш подход
Соединяем финансовый анализ с технической проверкой актива и независимой оценкой CAPEX. В опубликованных кейсах due diligence складов и недвижимости показана техническая часть такого подхода: от обследования до оценки необходимых восстановительных вложений.
Работа в проектах
Все кейсы
Логистика · Московская область
Складской комплекс в Дзержинском
Проверка технического состояния складского комплекса и оценка затрат на восстановление перед инвестиционным решением.
Результат работыПодготовлен независимый технический отчет с фотофиксацией, структурированным перечнем дефектов и рисков, рекомендациями по восстановительным работам и предварительной оценкой CAPEX.
Смотреть кейс
Логистика · Уфа
Складской комплекс «Сигма»
Проверка технического состояния складского комплекса и оценка затрат на восстановление перед инвестиционным решением.
Результат работыПодготовлен независимый технический отчет с фотофиксацией, структурированным перечнем дефектов и рисков, рекомендациями по восстановительным работам и предварительной оценкой CAPEX.
Смотреть кейс
Частная недвижимость
Коттедж в Росинке
Технический и финансовый аудит коттеджа с проверкой выполненных работ и обоснованности затрат.
Результат работыЗаказчику передано независимое техническое и финансовое заключение. Зафиксированы расхождения между заявленными и фактическими показателями, дана оценка соответствия затрат выполненному объему работ.
Смотреть кейсПрямой диалог
Обсудим вашу задачу
Расскажите о проекте. Обсудим исходную ситуацию, приоритеты и возможный формат нашей работы.
Как начинается работа
- Обсуждение задачи
Уточняем решение, которое предстоит принять, стадию проекта и ограничения.
- Определение состава работы
Обсуждаем исходные данные, необходимые компетенции и участников команды.
- Согласование предложения
Фиксируем объем работ, результаты и порядок взаимодействия.